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如何做好项目资金头寸统筹管理
  作者:贾豆豆  时间:2020-03-24  点击量:   
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近些年来,各个在建项目可能都面临着资金紧缺的问题,而维持一个项目施工生产的正常运营,最离不开的是资金的支持,所以如何做好项目资金头寸统筹管理工作是个值得探讨的问题,就这个问题我有以下几个方面的看法。

一、制定谨慎严密的资金计划

“凡事预则立,不预则废”,我们需要将事前的忧虑,转换为事前的思考和计划。关于资金管理,财务人员应该在对项目资金情况全面了解的情况下做好谨慎严密的资金计划供领导参考决策,这是最基本也是最重要的资金头寸统筹管理行为。在制定资金计划时,需要财务人员从专业特长角度以及对项目实际情况的掌握出发,分配好各部门所需资金,维持项目施工生产的正常运营。

二、加强税务筹划

在项目进行过程中,我们需要及时根据结算取得对下劳务发票,进行进、销项税额的抵扣,避免到项目后期对上计量数字较小,造成大量的留抵税额,产生不必要的资金浪费;还需要及时关注国家的税收政策,合理缴纳税款,实现降本增效。

三、深度参与项目经济活动

近几年,财务人员正在实现由核算会计向管理会计的转型,财务人员应该发挥自己的专业职能,深度参与项目的经济活动。比如签订合同行为,在签订合同时,可以研究该合同的付款条件、付款时间、税率税金等各方面有关于资金支付的因素,为合同执行过程中资金支付提供依据,降低资金支付风险,形成合理有效的资金统筹管理。

四、开源节流

第一个方面,开源。我认为降低项目资金压力一个重要的方面是要做到应收尽收,关于这一点就需要我们财务人员保持高度的资金来源信息灵敏性。比如,在项目实际运营过程中,积极参与配合二次经营及变更索赔活动,跟进质保金以及劳保统筹等资金流入进度;再比如,这次疫情的特殊情况,就需要保持资金来源消息的通畅以及灵敏度,根据政府文件申请资金补助减轻项目资金压力。

第二个方面,节流。我认为工程项目的资金来源方式较为单一,一般多为工程款,这就需要我们更多的从节流入手,节约成本,在不断地学习与工作过程中发挥专业特长,学习其他相关部门知识,融入财务知识,发挥财务人员“算的赢”的长处,做好资源配置分析,以最小的成本和资金投入,获得最大的经济效益,争取使项目经营达到“帕累托最优状态”。

五、降两金风险

在项目运营过程中,可能会支付一些押金及保证金,业主计量时扣除的保证金等,财务人员需要仔细研究这些款项退还时间以及退还条件,达到既定条件时,需要及时与对方沟通收回这些款项,减少项目资金风险。

管理好资金头寸是目前项目资金紧缺大环境下的重要工作,希望通过科学专业的财务分析以及资金管理方式可以给项目稳定运营注入一剂强有力的“救心药,”为项目的施工生产提供有效的管理方法。


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